基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增富一年定开债(006495) |
净值：
1.0388
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2778 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.50 | - | 8,315,269,258.31 |
| 2025-06-30 | - | 101.98 | 0.01 | 8,324,803,313.75 |
| 2025-03-31 | - | 101.72 | 0.32 | 8,289,859,758.00 |
| 2024-12-31 | - | 101.34 | 0.01 | 8,286,772,269.96 |
| 2024-09-30 | - | 98.98 | 0.01 | 8,165,533,000.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 张彩霞 | 212 | 0.85 |
| 2022-09-05 | - | 陆欣 | 1215 | 10.74 |
| 2020-12-30 | 2023-10-31 | 李德清 | 1035 | 11.66 |
| 2020-04-27 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 248 | -0.97 |
| 2018-11-27 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 589 | 8.50 |
| 2018-11-14 | 2019-05-16 | 郑海峰 | 183 | 0.82 |
| 2018-11-14 | 2020-01-08 | 沈丹 | 420 | 5.81 |
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