国联安增富一年定开债(006495)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增富一年定开债(006495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	165,101,526.93	88,001,726.75	383,348,716.02	232,215,927.85
利息合计	1,808,067.04	1,769,822.33	1,119,012.66	662,700.78
其中：存款利息收入	64,467.28	28,461.04	366,133.54	361,372.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,743,599.76	1,741,361.29	752,879.12	301,328.06
投资收益合计	277,251,237.73	126,002,676.46	297,034,864.42	153,008,748.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,251,237.73	126,002,676.46	297,034,864.42	153,008,748.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,957,777.84	-39,770,772.04	85,194,838.94	78,544,478.53
其他收入	-	-	-	-
费用	43,803,765.80	17,531,735.97	40,777,547.20	22,607,490.00
管理人报酬	24,973,313.95	12,354,387.77	24,372,523.98	12,009,610.27
基金托管费	8,324,438.07	4,118,129.30	8,124,174.72	4,003,203.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,690,933.33	670,319.41	7,372,199.36	6,151,506.16
其中：卖出回购金融资产支出	9,690,933.33	670,319.41	7,372,199.36	6,151,506.16
其他费用	279,782.92	138,374.37	276,906.84	132,700.56
利润总额	121,297,761.13	70,469,990.78	342,571,168.82	209,608,437.85

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