国联安增富一年定开债(006495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,255,538.97 |
110,240,762.82 |
257,376,329.88 |
131,063,959.32 |
| 本期利润 |
121,297,761.13 |
70,469,990.78 |
342,571,168.82 |
209,608,437.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.85 |
4.22 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.85 |
4.31 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
148,753,473.30 |
23,738,697.15 |
32,946,331.22 |
160,968,388.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,375,631,084.10 |
8,324,803,313.75 |
8,286,772,269.96 |
8,153,809,560.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.92 |
30.13 |
29.03 |
26.96 |
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