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银华安盈短债债券A

(006496)

净值:
1.0331
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0491 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
银华安盈短债债券A(006496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.0331-0.05%
2020-05-251.0336-0.01%
2020-05-221.03370.02%
2020-05-211.03350.01%
2020-05-201.03340.01%
2020-05-191.03330.02%
2020-05-181.03310.03%
2020-05-151.03280.02%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿 赵楠楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3110亿元
最近分红 银华安盈短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1758/2932
最近一月 0.14% 879/2932
最近三月 0.47% 1622/2932
最近六月 1.27% 2073/2932
最近一年 0.00% 2075/2932
今年以来 2.50% 1827/2932
成立以来 2.60% 2127/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华安盈短债债券A(006496)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179450.0097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781.390.43
其他各项资产2917.591.59
银华安盈短债债券A(006496)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿 赵楠楠
  • 基金公告
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