基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盈短债债券A(006496) |
净值：
1.1092
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2072 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 114.13 | 0.46 | 4,291,887,028.60 |
| 2026-03-31 | - | 110.37 | 0.34 | 3,751,677,034.75 |
| 2025-12-31 | - | 110.73 | 0.25 | 3,372,331,213.01 |
| 2025-09-30 | - | 112.23 | 0.34 | 2,637,519,628.05 |
| 2025-06-30 | - | 117.52 | 0.06 | 3,659,588,847.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 杨沐阳 | 606 | 2.98 |
| 2023-08-11 | - | 阚磊 | 1099 | 7.28 |
| 2023-07-14 | 2024-09-02 | 龚美若 | 416 | 3.32 |
| 2021-06-11 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 784 | 6.07 |
| 2019-07-30 | 2021-11-23 | 赵楠楠 | 847 | 6.28 |
| 2018-12-07 | 2019-12-18 | 瞿灿 | 376 | 2.94 |
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