银华安盈短债债券A(006496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,864,502.22 |
8,180,513.69 |
11,380,738.89 |
6,783,056.84 |
| 本期利润 |
14,713,463.59 |
7,314,068.30 |
14,426,272.46 |
7,530,683.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.02 |
3.62 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.88 |
3.74 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
86,169,933.23 |
68,778,538.20 |
31,184,958.91 |
19,633,589.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,115,435,036.42 |
961,871,521.00 |
509,512,522.63 |
379,283,783.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
19.81 |
18.76 |
16.95 |
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