基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇承定期开放债券(006504) |
净值：
1.2343
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2876 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 107.34 | 0.02 | 3,056,223,828.76 |
| 2026-03-31 | - | 112.74 | 0.01 | 3,035,490,095.41 |
| 2025-12-31 | - | 110.98 | 0.01 | 3,015,413,051.05 |
| 2025-09-30 | - | 108.88 | 0.01 | 3,015,091,721.04 |
| 2025-06-30 | - | 110.75 | 0.01 | 3,020,057,736.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 姚晶 | 720 | 4.93 |
| 2021-04-07 | 2025-03-25 | 宋倩倩 | 1448 | 15.81 |
| 2019-01-29 | 2021-04-07 | 谢军 | 799 | 7.12 |
| 2019-01-29 | 2020-05-12 | 李伟 | 469 | 6.66 |
| 2018-10-19 | 2019-12-16 | 高翔 | 423 | 4.10 |
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