广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,762,305.15	54,084,409.29	36,441,699.47	46,463,076.27
利息合计	4,136.20	166,125.81	60,376.71	58,659.55
其中：存款利息收入	4,136.20	103,270.52	19,648.16	38,493.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62,855.29	40,728.55	20,165.57
投资收益合计	39,025,268.27	68,902,205.16	37,340,315.44	35,478,927.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,025,268.27	68,902,205.16	37,340,315.44	35,478,927.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,732,900.68	-14,983,996.68	-958,992.68	10,925,488.90
其他收入	-	75.00	-	0.01
费用	8,961,500.24	15,808,179.58	5,967,236.53	7,142,005.93
管理人报酬	4,516,884.74	7,687,137.00	3,120,872.86	2,649,789.54
基金托管费	1,505,628.26	2,562,379.03	1,040,290.95	883,263.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,759,785.75	5,242,732.47	1,651,126.49	3,337,970.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,759,785.75	5,242,732.47	1,651,126.49	3,337,970.57
其他费用	121,366.85	251,214.25	134,054.02	238,532.97
利润总额	40,800,804.91	38,276,229.71	30,474,462.94	39,321,070.34

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