广发汇承定期开放债券(006504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,067,904.23 |
53,260,226.39 |
31,433,455.62 |
28,395,581.44 |
| 本期利润 |
40,800,804.91 |
38,276,229.71 |
30,474,462.94 |
39,321,070.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.48 |
1.45 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.19 |
0.92 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
536,602,979.22 |
506,533,351.55 |
497,153,030.01 |
178,107,313.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,056,223,828.76 |
3,015,413,051.05 |
3,020,057,736.21 |
1,051,069,733.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.76 |
27.05 |
26.71 |
25.56 |
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