基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增裕一年定开债(006508) |
净值：
1.0234
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2606 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 137.12 | 0.41 | 7,764,386,923.96 |
| 2025-06-30 | - | 122.36 | 0.01 | 7,810,106,741.47 |
| 2025-03-31 | - | 116.99 | 0.02 | 7,849,958,419.28 |
| 2024-12-31 | - | 87.27 | 0.03 | 8,933,303,264.53 |
| 2024-09-30 | - | 88.28 | 0.01 | 8,821,489,233.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 560 | 3.10 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 749 | 5.72 |
| 2020-12-30 | 2023-10-31 | 李德清 | 1035 | 11.49 |
| 2020-04-27 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 248 | -0.94 |
| 2018-11-27 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 589 | 8.56 |
| 2018-11-22 | 2019-05-16 | 郑海峰 | 175 | 0.59 |
| 2018-11-22 | 2020-01-08 | 沈丹 | 412 | 5.66 |
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