国联安增裕一年定开债(006508)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,774,246.78 |
212,815,568.58 |
120,561,186.74 |
258,528,667.64 |
| 本期利润 |
92,951,517.24 |
68,895,359.60 |
74,979,931.76 |
319,786,961.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.87 |
0.92 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.86 |
0.94 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
130,647,427.74 |
111,117,932.77 |
18,863,550.93 |
286,728,780.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,065,007,729.47 |
7,804,022,169.31 |
7,810,106,741.47 |
8,933,303,264.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.38 |
28.55 |
28.65 |
27.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
