国联安增裕一年定开债(006508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增裕一年定开债(006508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	116,423,847.44	129,311,287.69	98,773,469.93	361,594,930.76
利息合计	120,861.49	2,767,315.23	2,686,442.10	8,587,184.82
其中：存款利息收入	85,348.14	98,294.99	17,484.54	511,068.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,513.35	2,669,020.24	2,668,957.56	8,076,116.50
投资收益合计	68,125,715.49	270,464,181.44	141,668,282.81	291,749,452.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,125,715.49	270,464,181.44	141,668,282.81	291,749,452.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,177,270.46	-143,920,208.98	-45,581,254.98	61,258,293.50
其他收入	-	-	-	-
费用	23,472,330.20	60,415,928.09	23,793,538.17	41,807,969.62
管理人报酬	10,044,464.33	23,926,002.42	12,133,589.14	26,349,743.42
基金托管费	2,516,988.58	7,975,334.13	4,044,529.67	8,783,247.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,504,745.47	27,593,937.41	7,176,680.00	5,783,036.83
其中：卖出回购金融资产支出	10,504,745.47	27,593,937.41	7,176,680.00	5,783,036.83
其他费用	127,695.94	257,200.00	127,695.94	257,200.00
利润总额	92,951,517.24	68,895,359.60	74,979,931.76	319,786,961.14

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