基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合C(006528) |
净值：
1.3710
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.8720 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 333,900.00 | 5,626,215.00 | 5.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 143,300.00 | 5,077,119.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 4,104,651.00 | 3.94 |
| 300677 | 英科医疗 | 78,320.00 | 3,991,187.20 | 3.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 589,200.00 | 3,953,532.00 | 3.79 |
| 000962 | 东方钽业 | 69,000.00 | 3,744,630.00 | 3.59 |
| 603067 | 振华股份 | 87,200.00 | 3,509,800.00 | 3.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 71,600.00 | 3,453,984.00 | 3.31 |
| 002984 | 森麒麟 | 262,540.00 | 3,418,270.80 | 3.28 |
| 603393 | 新天然气 | 135,700.00 | 3,321,936.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,985,277.78 | 58.51 | 73.82 |
| 金融业 | 9,030,651.00 | 8.66 | 10.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,494,925.42 | 6.23 | 7.86 |
| 采矿业 | 5,997,810.00 | 5.75 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,854.11 | 0.05 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,644.02 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 9,353.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.34 | - | 16.59 | 104,231,164.69 |
| 2026-06-30 | 83.41 | - | 17.15 | 140,952,954.34 |
| 2026-03-31 | 84.59 | - | 16.32 | 159,847,529.61 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 17.49 | 199,662,496.43 |
| 2025-09-30 | 84.10 | - | 14.19 | 228,917,900.02 |
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