富国优质发展混合C(006528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,748,441.69 |
-277.60 |
-40,225,277.75 |
-15,338,391.75 |
| 本期利润 |
10,908,770.86 |
-288,260.10 |
-16,317,174.30 |
8,650,975.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
-0.21 |
-4.91 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.13 |
1.31 |
-7.63 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
6,369,541.18 |
3,147,306.08 |
10,186,788.56 |
47,603,371.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.07 |
0.08 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
40,112,942.72 |
55,525,044.09 |
167,761,340.99 |
369,706,171.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.31 |
1.29 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.99 |
72.11 |
69.89 |
82.84 |
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