富国优质发展混合C(006528)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国优质发展混合C(006528)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,516,546.25	66,032,522.33	7,773,354.77	-37,338,369.39
利息合计	41,459.52	154,701.09	96,773.28	551,608.39
其中：存款利息收入	41,459.52	154,701.09	96,773.28	551,608.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,190,993.18	34,679,591.29	3,335,394.37	-91,538,814.91
其中：股票投资收益	40,229,085.29	29,030,856.43	-989,445.61	-106,658,210.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	338,091.86	759,216.76	759,216.76	-747,438.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	623,816.03	4,889,518.10	3,565,623.22	15,866,833.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,747,858.41	31,157,856.76	4,329,277.64	52,912,158.59
其他收入	31,951.96	40,373.19	11,909.48	736,678.54
费用	1,329,956.08	5,236,890.29	3,337,466.92	15,006,234.84
管理人报酬	976,007.98	3,862,909.51	2,431,897.39	10,991,330.41
基金托管费	162,668.03	643,818.14	405,316.19	1,831,888.37
销售服务费	108,556.01	556,573.59	413,693.93	1,998,115.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,723.98	173,586.82	86,557.18	184,824.15
利润总额	22,186,590.17	60,795,632.04	4,435,887.85	-52,344,604.23

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