基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.8714
|
日增长率：
4.02%
|
累计净值：0.8714 | 2026-05-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,401,705.00 | 9.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 3,971,646.00 | 8.26 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 25,900.00 | 2,419,578.00 | 5.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,500.00 | 2,260,885.00 | 4.70 |
| 03690 | 美团-W | 28,200.00 | 2,065,368.00 | 4.29 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,340.00 | 1,558,444.80 | 3.24 |
| 06166 | 剑桥科技 | 25,650.00 | 1,517,454.00 | 3.15 |
| 03986 | 兆易创新 | 4,900.00 | 1,483,965.00 | 3.08 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21,000.00 | 1,439,760.00 | 2.99 |
| 03393 | 威胜控股 | 58,000.00 | 1,437,240.00 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.97 | 5.24 | 4.24 | 48,102,810.77 |
| 2025-12-31 | 93.56 | 4.58 | 4.19 | 56,910,794.74 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 4.41 | 2.52 | 68,542,570.92 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 4.73 | 4.24 | 63,647,008.29 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 11.20 | 65,607,372.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 邢程 | 1525 | 7.74 |
| 2020-10-13 | 2022-04-11 | 江俊晨 | 545 | -32.14 |
| 2019-09-18 | 2020-10-13 | 石琳 | 391 | 13.80 |
微信公众号
证券之星APP
