基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.8788
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：0.8788 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 6,658,410.00 | 9.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,700.00 | 6,253,920.00 | 9.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 109,600.00 | 5,403,280.00 | 7.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,900.00 | 4,802,126.00 | 7.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,200.00 | 3,945,996.00 | 5.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,500.00 | 3,813,075.00 | 5.56 |
| 03750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 3,600,213.00 | 5.25 |
| 01024 | 快手-W | 44,500.00 | 3,437,180.00 | 5.01 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 2,578,200.00 | 3.76 |
| 03690 | 美团-W | 20,000.00 | 1,908,200.00 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.30 | 4.41 | 2.52 | 68,542,570.92 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 4.73 | 4.24 | 63,647,008.29 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 11.20 | 65,607,372.20 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 11.84 | 65,717,629.62 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 20.42 | 71,764,378.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 邢程 | 1336 | 8.65 |
| 2020-10-13 | 2022-04-11 | 江俊晨 | 545 | -32.14 |
| 2019-09-18 | 2020-10-13 | 石琳 | 391 | 13.80 |
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