基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.8247
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.8247 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 5,464,403.00 | 9.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,000.00 | 4,785,950.00 | 8.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,900.00 | 4,759,362.00 | 8.36 |
| 03750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 4,017,904.00 | 7.06 |
| 03690 | 美团-W | 35,900.00 | 3,349,470.00 | 5.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 3,130,190.00 | 5.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,800.00 | 2,832,900.00 | 4.98 |
| 06166 | 剑桥科技 | 24,600.00 | 2,077,470.00 | 3.65 |
| 06618 | 京东健康 | 37,400.00 | 1,874,862.00 | 3.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 24,000.00 | 1,610,640.00 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | 4.58 | 4.19 | 56,910,794.74 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 4.41 | 2.52 | 68,542,570.92 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 4.73 | 4.24 | 63,647,008.29 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 11.20 | 65,607,372.20 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 11.84 | 65,717,629.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 邢程 | 1420 | 1.97 |
| 2020-10-13 | 2022-04-11 | 江俊晨 | 545 | -32.14 |
| 2019-09-18 | 2020-10-13 | 石琳 | 391 | 13.80 |
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