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恒生前海港股通精选混合(006537)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8087 0.8087
2 2023-02-10 0.8010 0.8010
3 2023-02-03 0.8510 0.8510
4 2023-01-20 0.8441 0.8441
5 2023-01-13 0.8483 0.8483
6 2023-01-12 0.8329 0.8329
7 2023-01-11 0.8435 0.8435
8 2023-01-10 0.8500 0.8500
9 2023-01-09 0.8598 0.8598
10 2023-01-06 0.8474 0.8474
11 2023-01-05 0.8617 0.8617
12 2023-01-04 0.8483 0.8483
13 2023-01-03 0.8307 0.8307
14 2022-12-31 0.8086 0.8086
15 2022-12-30 0.8086 0.8086
16 2022-12-29 0.8111 0.8111
17 2022-12-28 0.8150 0.8150
18 2022-12-27 0.7971 0.7971
19 2022-12-26 0.7996 0.7996
20 2022-12-23 0.8005 0.8005
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