恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,470,051.17	305,406.40	766,514.76	1,110,625.18
存出保证金	13,959.22	4,226.17	10,195.86	8.60
交易性金融资产	55,855,702.31	59,412,369.69	59,869,379.00	63,705,583.00
其中：股票投资	53,247,254.80	56,399,147.50	59,869,379.00	63,705,583.00
债券投资	2,608,447.51	3,013,222.19	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,897,879.52	13,170.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,306.40	233,753.31	7,654.40	647,891.95
应收申购款	83,106.72	21,374.94	4,654.57	15,470.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,362,807.05	64,267,250.60	67,684,945.94	71,878,675.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-25.26	-	-	-
应付证券清算款	908,872.71	162,178.05	1,019,700.84	39,044.88
应付赎回款	303,816.12	249,651.55	686,824.41	344,507.66
应付管理人报酬	59,091.50	63,528.19	66,743.31	71,036.37
应付托管费	9,848.59	10,588.03	11,123.88	11,839.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	106.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,301.95	134,296.49	182,923.88	83,242.68
负债合计	1,452,012.31	620,242.31	1,967,316.32	549,671.02
所有者权益
实收基金	68,004,580.89	76,927,741.13	91,929,687.10	105,918,188.66
未分配利润	-11,093,786.15	-13,280,732.84	-26,212,057.48	-34,589,184.67
所有者权益合计	56,910,794.74	63,647,008.29	65,717,629.62	71,329,003.99
负债及所有者权益总计	58,362,807.05	64,267,250.60	67,684,945.94	71,878,675.01

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