国金惠盈纯债A

(006549)

净值:
1.0917
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠盈纯债A(006549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.09170.12%
2020-03-251.09040.01%
2020-03-241.09030.01%
2020-03-231.09020.32%
2020-03-201.08670.15%
2020-03-191.0851-0.20%
2020-03-181.0873-0.11%
2020-03-171.0885-0.35%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 85/2932
最近一月 -0.19% 2354/2932
最近三月 0.09% 2304/2932
最近六月 2.10% 1049/2932
最近一年 0.00% 2211/2932
今年以来 2.55% 1776/2932
成立以来 2.55% 2137/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国金惠盈纯债A(006549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59294.6097.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.080.50
其他各项资产1266.532.08
国金惠盈纯债A(006549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:滕祖光 于涛
  • 基金公告
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