国金惠盈纯债A(006549)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠盈纯债A(006549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,990,020.75	-129,078,634.89	22,958,587.49	457,530,682.79
利息合计	11,604.33	64,593.58	49,771.79	956,993.61
其中：存款利息收入	10,982.35	64,593.58	49,771.79	907,397.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621.98	-	-	49,596.48
投资收益合计	-19,833,364.76	128,972,916.18	134,540,430.13	289,259,016.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,833,364.76	128,972,916.18	134,540,430.13	289,259,016.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,784,742.96	-258,531,381.37	-111,931,811.75	165,995,995.05
其他收入	27,038.22	415,236.72	300,197.32	1,318,677.67
费用	10,570,919.23	57,074,611.06	36,981,672.97	86,264,404.98
管理人报酬	3,031,011.31	14,930,499.09	9,125,623.90	20,986,927.29
基金托管费	1,010,337.11	4,976,833.04	3,041,874.62	6,995,642.37
销售服务费	795,766.89	3,796,096.18	2,315,814.52	6,865,482.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,581,766.81	32,920,686.74	22,241,458.81	50,815,929.13
其中：卖出回购金融资产支出	5,581,766.81	32,920,686.74	22,241,458.81	50,815,929.13
其他费用	110,339.85	237,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	67,419,101.52	-186,153,245.95	-14,023,085.48	371,266,277.81

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