国金惠盈纯债A(006549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,121,987.79 |
61,473,899.25 |
111,476,595.32 |
35,230,076.66 |
| 本期利润 |
-117,870,162.46 |
-13,369,706.98 |
204,013,178.39 |
100,032,246.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.84 |
-0.35 |
5.53 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.43 |
0.56 |
8.21 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
166,475,246.87 |
289,232,326.02 |
385,535,588.64 |
341,190,816.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,743,759,885.54 |
2,907,078,659.97 |
4,632,842,359.24 |
4,760,256,823.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.30 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.01 |
34.34 |
33.59 |
29.65 |
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