首页 > 基金> 广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)
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广发汇兴3个月定期开放债券A

(006552)
净值：
1.0267
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2532 2026-08-04
  • 净值走势
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.02670.03%
2026-08-031.02640.00%
2026-07-311.02640.04%
2026-07-301.02600.07%
2026-07-291.0253-0.02%
2026-07-281.0255-0.01%
2026-07-271.02560.00%
2026-07-241.02560.03%
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基金情况

基金全称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.25亿元 份额规模 19.7622亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.25%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.322.622,025,107,009.10
2026-03-31-93.896.152,008,820,833.98
2025-12-31-99.680.371,995,423,479.63
2025-09-30-99.660.382,085,557,833.68
2025-06-30-105.720.042,097,633,312.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-赵子良148711.98
2019-01-102022-07-11洪志127813.72
2018-10-292019-12-23谢军4205.20
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