广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,549,498.97 |
36,011,232.06 |
28,156,721.61 |
54,076,970.09 |
| 本期利润 |
29,683,731.86 |
6,851,766.95 |
5,361,556.66 |
78,562,451.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.32 |
0.24 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.32 |
0.26 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
44,765,595.60 |
19,208,025.70 |
27,038,335.13 |
65,186,111.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,025,106,893.31 |
1,995,423,364.81 |
2,097,631,180.23 |
2,255,666,627.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.19 |
26.32 |
26.24 |
25.91 |
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