浦银安盛全球智能科技(QDII)

(006555)

净值:
1.0179
日增长率:
1.04%
累计净值:1.0179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.01791.04%
2019-06-041.00741.78%
2019-05-301.01390.45%
2019-05-291.0094-0.78%
2019-05-281.01730.08%
2019-05-271.0165-0.05%
2019-05-241.01700.07%
2019-05-231.0163-1.44%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 IKEDA KAE
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛全球智能科技(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 231/323
最近一月 3.02% 121/323
最近三月 2.21% 97/323
最近六月 0.00% 249/323
最近一年 0.00% 248/323
今年以来 7.33% 164/323
成立以来 7.33% 140/323
基金简称 单位净值 日增长率
浦银价值A1.27301.43%
浦银增长动力0.65201.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股0.0083.611.44--------
MSFT微软0.0078.141.35--------
BABA阿里巴巴0.0083.421.44--------
TMOThermo Fisher0.0080.731.39--------
GOOG谷歌0.0095.601.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:IKEDA KAE
  • 基金公告
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