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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.2281 1.2281
2 2023-02-09 1.2441 1.2441
3 2023-02-02 1.2610 1.2610
4 2023-01-19 1.1703 1.1703
5 2023-01-12 1.1761 1.1761
6 2023-01-11 1.1722 1.1722
7 2023-01-10 1.1566 1.1566
8 2023-01-09 1.1597 1.1597
9 2023-01-06 1.1562 1.1562
10 2023-01-05 1.1375 1.1375
11 2023-01-04 1.1450 1.1450
12 2023-01-03 1.1423 1.1423
13 2022-12-31 1.1451 1.1451
14 2022-12-30 1.1451 1.1451
15 2022-12-29 1.1472 1.1472
16 2022-12-28 1.1363 1.1363
17 2022-12-27 1.1394 1.1394
18 2022-12-26 1.1466 1.1466
19 2022-12-23 1.1467 1.1467
20 2022-12-22 1.1481 1.1481
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