首页 > 基金> 国寿安保安丰纯债债券(006599)
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国寿安保安丰纯债债券

(006599)
净值：
1.0536
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2569 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保安丰纯债债券(006599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0536-0.10%
2026-09-241.0547-0.09%
2026-09-231.0556-0.03%
2026-09-221.05590.01%
2026-09-211.05580.06%
2026-09-181.05520.09%
2026-09-171.0542-0.02%
2026-09-161.07270.10%
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基金情况

基金全称 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 4.7759亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.321.84511,222,352.13
2026-03-31-109.552.11502,251,563.93
2025-12-31-95.7624.641,473,434,076.22
2025-09-30-82.850.111,750,542,730.48
2025-06-30-89.450.102,593,109,870.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-高鑫3971.97
2018-12-042020-02-19黄力4425.22
2018-11-292026-03-31李一鸣267925.78
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