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国寿安保安丰纯债债券

(006599)

净值:
1.0462
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安丰纯债债券(006599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04620.03%
2023-02-101.04590.02%
2023-02-031.04560.03%
2023-01-201.0439-0.01%
2023-01-191.04400.02%
2023-01-131.0443-0.06%
2023-01-121.04490.01%
2023-01-111.04480.07%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1406亿元
最近分红 国寿安保安丰纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1821/5254
最近一月 0.10% 3115/5254
最近三月 0.72% 3718/5254
最近六月 0.25% 2081/5254
最近一年 2.31% 2315/5254
今年以来 0.12% 4497/5254
成立以来 13.83% 1954/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安丰纯债债券(006599)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21233.3099.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.480.94
其他各项资产0.000.00
国寿安保安丰纯债债券(006599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一鸣
  • 基金公告
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