国寿安保安丰纯债债券(006599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,085,737.22 |
31,004,907.30 |
116,655,708.81 |
32,887,062.04 |
| 本期利润 |
-8,432,575.24 |
6,077,025.65 |
149,187,938.19 |
40,640,656.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
0.14 |
8.17 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.50 |
0.19 |
7.62 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
29,345,021.07 |
81,605,684.69 |
216,694,500.25 |
113,182,832.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,473,434,076.22 |
2,593,109,870.39 |
4,424,594,633.28 |
2,021,548,977.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.36 |
26.24 |
25.99 |
20.62 |
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