国寿安保安丰纯债债券(006599)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安丰纯债债券(006599)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,077,656.80	6,995,557.59	17,294,203.50	160,038,599.62
利息合计	410,805.97	1,790,508.36	1,290,404.17	798,106.61
其中：存款利息收入	111,025.49	45,811.54	19,963.35	144,177.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299,780.48	1,744,696.82	1,270,440.82	653,929.26
投资收益合计	10,266,622.70	41,723,132.62	40,931,451.91	126,708,263.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,266,622.70	41,723,132.62	40,931,451.91	126,708,263.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,400,228.13	-36,518,312.46	-24,927,881.65	32,532,229.38
其他收入	-	229.07	229.07	-
费用	2,116,273.26	15,428,132.83	11,217,177.85	10,850,661.43
管理人报酬	969,442.69	9,388,360.87	6,680,717.83	5,415,408.48
基金托管费	323,147.57	3,129,453.58	2,226,905.89	1,805,136.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	725,492.50	2,673,892.65	2,192,093.70	3,411,051.25
其中：卖出回购金融资产支出	725,492.50	2,673,892.65	2,192,093.70	3,411,051.25
其他费用	96,279.30	233,567.46	117,460.43	219,065.49
利润总额	11,961,383.54	-8,432,575.24	6,077,025.65	149,187,938.19

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