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国融融泰灵活配置混合C(006602)
国融融泰灵活配置混合C
(006602)
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累计净值：0.8030
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.7430 | 0.51% |
| 2026-08-13 | 0.7392 | -1.60% |
| 2026-08-12 | 0.7512 | 1.62% |
| 2026-08-11 | 0.7392 | -2.97% |
| 2026-08-10 | 0.7618 | 1.87% |
| 2026-08-07 | 0.7478 | 2.45% |
| 2026-08-06 | 0.7299 | 1.63% |
| 2026-08-05 | 0.7182 | 6.16% |
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基金全称
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国融融泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-9.07%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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5.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 706.00 | 330,761.00 | 6.15 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,400.00 | 300,944.00 | 5.59 |
| 688627 | 精智达 | 409.00 | 292,435.00 | 5.44 |
| 688037 | 芯源微 | 634.00 | 278,357.70 | 5.17 |
| 601398 | 工商银行 | 37,800.00 | 267,246.00 | 4.97 |
| 601288 | 农业银行 | 44,000.00 | 267,080.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 235,806.00 | 4.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 395.00 | 146,600.30 | 2.72 |
| 300059 | 东方财富 | 6,500.00 | 132,470.00 | 2.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,824,430.78 | 33.91 | 69.16 |
| 金融业 | 666,796.00 | 12.39 | 25.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,600.30 | 2.72 | 5.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.03 | 44.36 | 6.99 | 5,380,484.89 |
| 2026-03-31 | 47.90 | 39.42 | 16.99 | 2,399,118.98 |
| 2025-12-31 | - | 17.70 | 64.89 | 8,067,720.40 |
| 2025-09-30 | - | 46.10 | 46.87 | 19,347,953.06 |
| 2025-06-30 | - | 36.56 | 58.72 | 47,780,235.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 许银丰 | 202 | 1.59 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1746 | -26.87 |
| 2024-06-11 | 2026-01-26 | 顾喆彬 | 594 | 4.74 |
| 2023-05-19 | 2024-06-11 | 王璠 | 389 | 1.73 |
| 2020-07-07 | 2021-12-29 | 冯赟 | 540 | -6.19 |
| 2019-01-30 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 547 | 7.65 |
| 2019-01-30 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 972 | 7.98 |
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