国融融泰灵活配置混合C(006602)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国融融泰灵活配置混合C(006602)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	559.58	1,429,642.05	4,220,295.96	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,024,578.49	1,427,818.55	17,467,041.37	54,875,077.75
其中：股票投资	2,637,827.08	-	-	-
债券投资	2,386,751.41	1,427,818.55	17,467,041.37	54,875,077.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,470,605.16	2,351,306.99	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,515.78	5,813.14	16,307.47	12,079.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,455,190.22	8,139,724.90	47,892,170.18	81,270,358.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	72,573.29	-	-	-
应付管理人报酬	1,520.38	4,635.66	22,393.62	44,026.83
应付托管费	304.08	927.12	4,478.71	8,805.37
应付销售服务费	291.02	75.29	429.48	861.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.97	883.75	10,844.85	15,279.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.59	65,482.68	73,788.02	109,337.50
负债合计	74,705.33	72,004.50	111,934.68	178,310.67
所有者权益
实收基金	5,978,655.04	11,013,898.47	66,093,029.34	113,574,395.40
未分配利润	-598,170.15	-2,946,178.07	-18,312,793.84	-32,482,347.78
所有者权益合计	5,380,484.89	8,067,720.40	47,780,235.50	81,092,047.62
负债及所有者权益总计	5,455,190.22	8,139,724.90	47,892,170.18	81,270,358.29

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