国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,087,632.68	9,427,299.70	6,566,897.24	-323,037.55
利息合计	51,086.60	1,539,215.16	1,133,580.99	128,302.53
其中：存款利息收入	29,762.31	147,492.25	95,291.70	14,923.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,324.29	1,391,722.91	1,038,289.29	113,378.70
投资收益合计	1,219,590.59	7,806,168.93	4,817,083.49	-478,742.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-358,123.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,219,590.59	7,806,168.93	4,817,083.49	-122,429.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	1,809.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-193,392.59	54,247.77	590,765.81	11,122.52
其他收入	10,348.08	27,667.84	25,466.95	16,280.18
费用	303,927.87	1,379,850.13	842,474.41	127,868.37
管理人报酬	173,123.00	996,011.86	609,124.76	62,127.77
基金托管费	34,624.58	199,853.59	122,476.24	17,515.51
销售服务费	3,350.89	21,233.93	13,613.28	15,493.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,493.54	1,589.22	1,589.22	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,493.54	1,589.22	1,589.22	-
其他费用	83,066.77	135,500.00	81,544.58	32,300.00
利润总额	783,704.81	8,047,449.57	5,724,422.83	-450,905.92

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