国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	998,280.44	1,320,616.55	1,087,632.68	9,427,299.70
利息合计	2,958.38	80,383.38	51,086.60	1,539,215.16
其中：存款利息收入	945.32	41,262.66	29,762.31	147,492.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,013.06	39,120.72	21,324.29	1,391,722.91
投资收益合计	376,663.83	1,335,653.57	1,219,590.59	7,806,168.93
其中：股票投资收益	646,238.85	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-269,985.59	1,335,653.57	1,219,590.59	7,806,168.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	410.57	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	600,192.18	-106,651.02	-193,392.59	54,247.77
其他收入	18,466.05	11,230.62	10,348.08	27,667.84
费用	11,755.37	381,156.27	303,927.87	1,379,850.13
管理人报酬	8,854.62	228,301.13	173,123.00	996,011.86
基金托管费	1,770.93	45,660.19	34,624.58	199,853.59
销售服务费	1,107.48	4,347.80	3,350.89	21,233.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,493.54	4,493.54	1,589.22
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,493.54	4,493.54	1,589.22
其他费用	-	92,029.35	83,066.77	135,500.00
利润总额	986,525.07	939,460.28	783,704.81	8,047,449.57

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