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嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A
(006604)
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累计净值：1.2362
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.2362 | 0.08% |
| 2026-11-03 | 1.2352 | 1.46% |
| 2026-11-02 | 1.2174 | 1.48% |
| 2026-10-30 | 1.1997 | 2.61% |
| 2026-10-29 | 1.1692 | -0.36% |
| 2026-10-28 | 1.1734 | -0.27% |
| 2026-10-27 | 1.1766 | -1.45% |
| 2026-10-26 | 1.1939 | 0.29% |
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基金全称
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嘉实消费精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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2.6540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.35%
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最近一月
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3.49%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.26%
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最近两年
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-11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 468,200.00 | 37,502,820.00 | 8.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,101.00 | 36,627,100.62 | 8.77 |
| 000651 | 格力电器 | 665,800.00 | 25,486,824.00 | 6.11 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,475,000.00 | 22,588,463.88 | 5.41 |
| 01318 | 毛戈平 | 403,500.00 | 15,856,931.68 | 3.80 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 816,800.00 | 15,772,408.00 | 3.78 |
| 600060 | 海信视像 | 542,843.00 | 14,901,040.35 | 3.57 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,058,000.00 | 14,108,046.86 | 3.38 |
| 01117 | 现代牧业 | 7,837,000.00 | 10,225,705.06 | 2.45 |
| 300829 | 金丹科技 | 418,100.00 | 9,181,476.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,072,429.05 | 50.32 | 87.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,980,720.26 | 2.87 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 8,502,028.00 | 2.04 | 3.53 |
| 金融业 | 6,385,217.00 | 1.53 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,984,368.00 | 0.95 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.47 | 1.99 | 11.09 | 417,463,035.42 |
| 2026-06-30 | 82.37 | 2.09 | 15.03 | 396,997,286.38 |
| 2026-03-31 | 91.96 | 1.74 | 5.88 | 473,879,406.08 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 2.74 | 5.36 | 492,962,712.56 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.92 | 5.26 | 731,949,734.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 2157 | -37.82 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 35.03 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 61.74 |
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