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嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A
(006604)
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累计净值：1.1669
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1669 | -1.44% |
| 2026-06-17 | 1.1839 | -1.04% |
| 2026-06-16 | 1.1963 | -1.73% |
| 2026-06-15 | 1.2173 | -0.36% |
| 2026-06-12 | 1.2217 | 1.02% |
| 2026-06-11 | 1.2094 | 0.23% |
| 2026-06-10 | 1.2066 | 1.04% |
| 2026-06-09 | 1.1942 | -0.18% |
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基金全称
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嘉实消费精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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2.6006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.51%
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最近一月
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-7.28%
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最近三月
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-17.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.67%
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最近两年
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-10.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,001.00 | 46,401,450.00 | 9.79 |
| 000858 | 五粮液 | 366,300.00 | 37,827,801.00 | 7.98 |
| 02648 | 安井食品 | 422,400.00 | 29,463,688.32 | 6.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 216,308.00 | 22,643,121.44 | 4.78 |
| 01318 | 毛戈平 | 265,900.00 | 17,702,140.94 | 3.74 |
| 01880 | 中国中免 | 286,500.00 | 16,430,088.12 | 3.47 |
| 002810 | 山东赫达 | 664,400.00 | 15,573,536.00 | 3.29 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,188,000.00 | 14,273,487.16 | 3.01 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,014,500.00 | 13,547,812.62 | 2.86 |
| 03347 | 泰格医药 | 275,300.00 | 10,073,075.03 | 2.13 |
| 300347 | 泰格医药 | 136,900.00 | 7,369,327.00 | 1.56 |
| 601888 | 中国中免 | 103,500.00 | 7,284,330.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,085,710.76 | 44.54 | 72.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,523,535.80 | 5.18 | 8.47 |
| 住宿和餐饮业 | 23,095,358.00 | 4.87 | 7.97 |
| 批发和零售业 | 16,251,515.00 | 3.43 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,377,015.80 | 1.56 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 7,284,330.00 | 1.54 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,114.33 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.96 | 1.74 | 5.88 | 473,879,406.08 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 2.74 | 5.36 | 492,962,712.56 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.92 | 5.26 | 731,949,734.65 |
| 2025-06-30 | 82.28 | 0.69 | 13.51 | 753,276,441.19 |
| 2025-03-31 | 82.17 | 0.84 | 15.48 | 616,946,583.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 2021 | -41.26 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 35.03 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 61.74 |
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