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嘉实消费精选股票A

(006604)

净值:
2.0840
日增长率:
3.09%
累计净值:2.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实消费精选股票A(006604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.08403.09%
2023-02-102.02160.51%
2023-02-032.0101-0.74%
2023-01-202.0067-0.14%
2023-01-132.02722.53%
2023-01-121.9772-0.79%
2023-01-111.9930-0.72%
2023-01-102.00740.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 吴越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.0482亿元
最近分红 嘉实消费精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.93% 1520/1694
最近一月 -6.36% 1376/1694
最近三月 2.35% 553/1694
最近六月 5.23% 236/1694
最近一年 0.62% 394/1694
今年以来 2.44% 947/1694
成立以来 95.14% 227/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603008喜临门759.7624525.176.33制造业
000895双汇发展751.1821829.258.97制造业
000895双汇发展730.7421410.764.79制造业
603008喜临门690.1419703.604.80制造业
603008喜临门586.2321514.764.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业304908.6474.28
非日常生活消费品26135.706.37
租赁和商务服务业9282.882.26
住宿和餐饮业7179.451.75
房地产4514.941.10
其他58451.3514.24
嘉实消费精选股票A(006604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票363665.3987.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1159.960.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40661.929.77
其他各项资产10562.212.54
嘉实消费精选股票A(006604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴越
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