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嘉实消费精选股票A(006604)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0840 2.0840
2 2023-02-10 2.0216 2.0216
3 2023-02-03 2.0101 2.0101
4 2023-01-20 2.0067 2.0067
5 2023-01-13 2.0272 2.0272
6 2023-01-12 1.9772 1.9772
7 2023-01-11 1.9930 1.9930
8 2023-01-10 2.0074 2.0074
9 2023-01-09 2.0019 2.0019
10 2023-01-06 1.9662 1.9662
11 2023-01-05 1.9699 1.9699
12 2023-01-04 1.9085 1.9085
13 2023-01-03 1.8852 1.8852
14 2022-12-31 1.9050 1.9050
15 2022-12-30 1.9051 1.9051
16 2022-12-29 1.9019 1.9019
17 2022-12-28 1.9148 1.9148
18 2022-12-27 1.9156 1.9156
19 2022-12-26 1.8905 1.8905
20 2022-12-23 1.9060 1.9060
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