嘉实消费精选股票A(006604)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-45,375,337.05 |
59,229,381.65 |
39,039,314.86 |
-160,465,185.24 |
| 本期利润 |
-76,838,770.13 |
20,138,954.10 |
59,635,169.02 |
4,150,483.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.07 |
0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.29 |
4.49 |
12.10 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.96 |
3.26 |
14.97 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-13,385,794.57 |
32,206,407.37 |
18,385,813.74 |
-32,792,827.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.14 |
0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
310,616,090.15 |
339,325,522.80 |
458,694,393.69 |
640,867,134.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.46 |
1.63 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.61 |
46.26 |
62.84 |
41.64 |
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