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首页 > 基金> 工银瑞泽定开债券(006617)
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工银瑞泽定开债券

(006617)
净值：
1.1059
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2492 2025-12-30
  • 净值走势
工银瑞泽定开债券(006617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.1059-0.01%
2025-12-291.1060-0.06%
2025-12-261.10670.02%
2025-12-251.10650.01%
2025-12-241.10640.01%
2025-12-231.10630.04%
2025-12-221.1059-0.02%
2025-12-191.10610.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.01亿元 份额规模 12.7416亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.190.411,401,171,761.97
2025-06-30-131.896.191,762,350,002.76
2025-03-31-114.291.141,747,926,788.71
2024-12-31-121.670.642,153,762,757.15
2024-09-30-123.793.752,829,633,656.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-陈桂都235926.68
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