首页 > 基金> 工银瑞泽定开债券(006617)
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工银瑞泽定开债券

(006617)
净值：
1.1107
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2540 2026-02-09
  • 净值走势
工银瑞泽定开债券(006617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.11070.06%
2026-02-061.11000.05%
2026-02-051.10940.04%
2026-02-041.10900.00%
2026-02-031.1090-0.02%
2026-02-021.10920.01%
2026-01-301.10910.00%
2026-01-291.10910.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.63亿元 份额规模 13.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.38%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.380.151,463,063,368.94
2025-09-30-117.190.411,401,171,761.97
2025-06-30-131.896.191,762,350,002.76
2025-03-31-114.291.141,747,926,788.71
2024-12-31-121.670.642,153,762,757.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-陈桂都240027.23
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