工银瑞泽定开债券(006617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,597,269.90 |
25,448,991.08 |
127,617,202.63 |
80,298,856.60 |
| 本期利润 |
10,896,904.42 |
4,194,895.67 |
149,638,904.70 |
92,721,678.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.22 |
4.52 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.36 |
4.59 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
140,646,454.18 |
141,239,504.82 |
145,104,036.05 |
171,434,855.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,463,063,368.94 |
1,762,350,002.76 |
2,153,762,757.15 |
3,250,470,080.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
26.17 |
25.72 |
23.30 |
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