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工银瑞泽定开债券(006617)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0375 1.1408
2 2023-02-10 1.0370 1.1403
3 2023-02-03 1.0331 1.1364
4 2023-01-20 1.0293 1.1326
5 2023-01-19 1.0290 1.1323
6 2023-01-13 1.0301 1.1334
7 2023-01-12 1.0305 1.1338
8 2023-01-11 1.0303 1.1336
9 2023-01-10 1.0310 1.1343
10 2023-01-09 1.0333 1.1366
11 2023-01-06 1.0342 1.1375
12 2023-01-05 1.0356 1.1389
13 2023-01-04 1.0344 1.1377
14 2023-01-03 1.0322 1.1355
15 2022-12-31 1.0308 1.1341
16 2022-12-30 1.0307 1.1340
17 2022-12-29 1.0297 1.1330
18 2022-12-28 1.0290 1.1323
19 2022-12-27 1.0294 1.1327
20 2022-12-26 1.0299 1.1332
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