基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元臻利A(006631) |
净值：
1.0573
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2475 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 119.39 | 0.13 | 174,938,418.69 |
| 2026-03-31 | - | 123.34 | 0.40 | 173,179,855.84 |
| 2025-12-31 | - | 123.17 | 0.25 | 171,791,404.73 |
| 2025-09-30 | - | 76.80 | 0.67 | 300,952,391.29 |
| 2025-06-30 | - | 118.52 | 0.22 | 262,600,701.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 颜昕 | 1417 | 10.25 |
| 2022-06-28 | 2022-09-30 | 丁汀 | 94 | 1.39 |
| 2019-02-19 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1225 | 12.70 |
| 2019-01-25 | 2020-04-20 | 赵慧 | 451 | 5.88 |
| 2019-01-25 | 2020-04-20 | 王美芹 | 451 | 5.88 |
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