基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元臻利A(006631) |
净值：
1.0349
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2251 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.80 | 0.67 | 300,952,391.29 |
| 2025-06-30 | - | 118.52 | 0.22 | 262,600,701.75 |
| 2025-03-31 | - | 59.31 | 0.80 | 651,768,788.26 |
| 2024-12-31 | - | 91.03 | 10.92 | 11,250,629.44 |
| 2024-09-30 | - | 58.62 | 2.69 | 1,017,399,284.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 颜昕 | 1185 | 7.92 |
| 2022-06-28 | 2022-09-30 | 丁汀 | 94 | 1.39 |
| 2019-02-19 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1225 | 12.70 |
| 2019-01-25 | 2020-04-20 | 赵慧 | 451 | 5.88 |
| 2019-01-25 | 2020-04-20 | 王美芹 | 451 | 5.88 |
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