首页 > 基金> 鑫元臻利A(006631)
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鑫元臻利A

(006631)
净值：
1.0650
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2552 2026-09-29
  • 净值走势
鑫元臻利A(006631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.06500.08%
2026-09-281.0642-0.03%
2026-09-241.06450.06%
2026-09-231.06390.02%
2026-09-221.06370.04%
2026-09-211.06330.05%
2026-09-181.06280.07%
2026-09-171.06210.05%
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基金情况

基金全称 鑫元臻利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕 王萍莉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6957亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.64%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.390.13174,938,418.69
2026-03-31-123.340.40173,179,855.84
2025-12-31-123.170.25171,791,404.73
2025-09-30-76.800.67300,952,391.29
2025-06-30-118.520.22262,600,701.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-20-王萍莉430.60
2022-09-30-颜昕146311.02
2022-06-282022-09-30丁汀941.39
2019-02-192022-06-28郑文旭122512.70
2019-01-252020-04-20赵慧4515.88
2019-01-252020-04-20王美芹4515.88
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