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汇安多因子混合A(006648)
汇安多因子混合A
(006648)
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累计净值：2.3898
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.3598 | -1.14% |
| 2026-08-12 | 2.3869 | 0.68% |
| 2026-08-11 | 2.3708 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 2.3885 | 0.56% |
| 2026-08-07 | 2.3753 | 1.60% |
| 2026-08-06 | 2.3379 | 0.70% |
| 2026-08-05 | 2.3217 | 2.67% |
| 2026-08-04 | 2.2613 | 2.38% |
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基金全称
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汇安多因子混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.28亿元
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份额规模
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2.0572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.10%
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最近两年
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94.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,100.00 | 61,087,000.00 | 2.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 341,154.00 | 52,773,112.26 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 81,868.00 | 49,693,876.00 | 1.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 462,700.00 | 42,961,695.00 | 1.43 |
| 300475 | 香农芯创 | 136,400.00 | 40,920,000.00 | 1.37 |
| 601138 | 工业富联 | 551,000.00 | 39,754,650.00 | 1.33 |
| 301031 | 中熔电气 | 322,551.00 | 38,528,716.95 | 1.29 |
| 300972 | 万辰集团 | 215,200.00 | 37,317,832.00 | 1.25 |
| 301358 | 湖南裕能 | 490,600.00 | 37,221,822.00 | 1.24 |
| 002850 | 科达利 | 196,200.00 | 37,140,660.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,577,406.17 | 60.50 | 77.71 |
| 批发和零售业 | 117,519,974.00 | 3.92 | 5.04 |
| 采矿业 | 94,874,962.72 | 3.17 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,303,785.59 | 2.41 | 3.10 |
| 金融业 | 39,656,217.00 | 1.32 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,308,672.46 | 1.18 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,236,422.04 | 1.18 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,557,496.00 | 1.09 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,447,377.06 | 0.98 | 1.26 |
| 建筑业 | 18,015,467.00 | 0.60 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 15,716,357.80 | 0.52 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,256,129.36 | 0.38 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,436,388.00 | 0.21 | 0.28 |
| 综合 | 5,915,892.00 | 0.20 | 0.25 |
| 教育 | 5,575,644.00 | 0.19 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.85 | 4.20 | 18.38 | 2,996,009,228.76 |
| 2026-03-31 | 75.21 | 3.85 | 24.00 | 1,775,848,237.42 |
| 2025-12-31 | 85.25 | 5.03 | 10.43 | 827,176,681.79 |
| 2025-09-30 | 83.27 | 5.06 | 8.86 | 725,147,307.58 |
| 2025-06-30 | 86.99 | 4.53 | 4.23 | 520,389,289.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 1174 | 59.59 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 52.29 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 47.31 |
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