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汇安多因子混合A(006648)
汇安多因子混合A
(006648)
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累计净值：2.5418
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5118 | -2.73% |
| 2026-06-25 | 2.5822 | 0.47% |
| 2026-06-24 | 2.5702 | 1.07% |
| 2026-06-23 | 2.5431 | -2.08% |
| 2026-06-22 | 2.5971 | 1.70% |
| 2026-06-18 | 2.5537 | 0.57% |
| 2026-06-17 | 2.5392 | 1.22% |
| 2026-06-16 | 2.5086 | 0.64% |
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基金全称
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汇安多因子混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.63亿元
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份额规模
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1.6647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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14.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.95%
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最近两年
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89.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,200.00 | 26,876,152.00 | 1.51 |
| 301200 | 大族数控 | 150,900.00 | 24,475,980.00 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 54,720.00 | 24,232,204.80 | 1.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 520,800.00 | 23,956,800.00 | 1.35 |
| 601138 | 工业富联 | 442,300.00 | 22,760,758.00 | 1.28 |
| 301031 | 中熔电气 | 164,567.00 | 22,746,450.74 | 1.28 |
| 688183 | 生益电子 | 248,625.00 | 20,799,967.50 | 1.17 |
| 301607 | 富特科技 | 469,000.00 | 20,706,350.00 | 1.17 |
| 605016 | 百龙创园 | 798,200.00 | 19,875,180.00 | 1.12 |
| 002518 | 科士达 | 407,000.00 | 18,355,700.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 991,973,350.36 | 55.86 | 74.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676,295.60 | 3.59 | 4.77 |
| 采矿业 | 56,359,453.50 | 3.17 | 4.22 |
| 金融业 | 48,425,901.00 | 2.73 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,515,923.28 | 2.39 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,275,044.87 | 1.87 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,246,861.66 | 1.53 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 21,922,220.00 | 1.23 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,307,545.24 | 1.03 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 12,963,889.00 | 0.73 | 0.97 |
| 建筑业 | 10,300,867.00 | 0.58 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,902,714.00 | 0.28 | 0.37 |
| 综合 | 2,036,160.00 | 0.11 | 0.15 |
| 教育 | 1,675,345.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.21 | 3.85 | 24.00 | 1,775,848,237.42 |
| 2025-12-31 | 85.25 | 5.03 | 10.43 | 827,176,681.79 |
| 2025-09-30 | 83.27 | 5.06 | 8.86 | 725,147,307.58 |
| 2025-06-30 | 86.99 | 4.53 | 4.23 | 520,389,289.58 |
| 2025-03-31 | 87.69 | 4.46 | 4.95 | 511,378,652.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 1127 | 69.87 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 52.29 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 47.31 |
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