汇安多因子混合A(006648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,887,408.62 |
26,916,880.14 |
2,759,074.53 |
-4,219,669.02 |
| 本期利润 |
113,116,423.26 |
32,586,520.23 |
22,503,504.25 |
-12,460,223.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.16 |
0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.64 |
10.31 |
8.30 |
-4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.10 |
10.67 |
8.34 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润 |
108,323,101.33 |
70,311,691.08 |
47,307,441.78 |
35,915,834.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.36 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
313,185,511.58 |
325,340,637.44 |
313,070,514.99 |
258,863,071.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.65 |
1.49 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.53 |
69.84 |
53.46 |
35.11 |
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