汇安多因子混合A(006648)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2207 |
2.2507 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.2675 |
2.2975 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.2439 |
2.2739 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.2616 |
2.2916 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.1795 |
2.2095 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2077 |
2.2377 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3215 |
2.3515 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3741 |
2.4041 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3995 |
2.4295 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3496 |
2.3796 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4398 |
2.4698 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.4704 |
2.5004 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4350 |
2.4650 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4776 |
2.5076 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5157 |
2.5457 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5362 |
2.5662 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5175 |
2.5475 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5675 |
2.5975 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.5668 |
2.5968 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5187 |
2.5487 |
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