招商安庆债券
(006650)
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累计净值：1.3813
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3813 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 1.3858 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.3832 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.3841 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.3830 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.3803 | 0.30% |
| 2025-12-19 | 1.3762 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.3741 | 0.07% |
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基金全称
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招商安庆债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 李崟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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1.0216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.39%
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最近两年
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17.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 94,000.00 | 2,780,520.00 | 2.00 |
| 002311 | 海大集团 | 35,600.00 | 2,270,212.00 | 1.63 |
| 000975 | 山金国际 | 91,900.00 | 2,098,077.00 | 1.51 |
| 688488 | 艾迪药业 | 128,639.00 | 1,849,828.82 | 1.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,000.00 | 1,574,100.00 | 1.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,500.00 | 1,474,875.00 | 1.06 |
| 600089 | 特变电工 | 82,300.00 | 1,464,940.00 | 1.05 |
| 002202 | 金风科技 | 92,400.00 | 1,383,228.00 | 0.99 |
| 600031 | 三一重工 | 55,600.00 | 1,292,144.00 | 0.93 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46,800.00 | 1,245,348.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,728,564.42 | 12.01 | 61.57 |
| 采矿业 | 7,055,232.00 | 5.06 | 25.97 |
| 金融业 | 2,514,805.00 | 1.80 | 9.26 |
| 房地产业 | 869,375.00 | 0.62 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.50 | 80.81 | 7.72 | 139,327,993.97 |
| 2025-06-30 | 18.37 | 84.71 | 7.03 | 139,291,285.97 |
| 2025-03-31 | 18.43 | 90.17 | 1.21 | 154,794,311.25 |
| 2024-12-31 | 17.39 | 90.62 | 0.58 | 180,710,517.37 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 83.61 | 1.05 | 186,937,318.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 李崟 | 1617 | 18.20 |
| 2019-01-31 | - | 尹晓红 | 2525 | 38.58 |
| 2019-03-07 | 2021-07-27 | 姚爽 | 873 | 17.09 |
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