招商安庆债券
(006650)
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累计净值：1.4273
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4273 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4274 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.4286 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.4257 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.4220 | -0.34% |
| 2026-01-30 | 1.4268 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.4294 | 0.14% |
| 2026-01-28 | 1.4274 | 0.17% |
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基金全称
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招商安庆债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 李崟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.2915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.85%
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最近两年
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18.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 94,000.00 | 2,936,560.00 | 1.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 65,100.00 | 2,520,021.00 | 1.41 |
| 601857 | 中国石油 | 228,700.00 | 2,380,767.00 | 1.33 |
| 000975 | 山金国际 | 91,900.00 | 2,235,927.00 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 27,900.00 | 1,908,360.00 | 1.07 |
| 600089 | 特变电工 | 82,300.00 | 1,828,706.00 | 1.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46,800.00 | 1,470,924.00 | 0.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 57,500.00 | 1,343,200.00 | 0.75 |
| 000683 | 博源化工 | 177,500.00 | 1,320,600.00 | 0.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 43,500.00 | 1,224,960.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,619,619.00 | 6.51 | 43.48 |
| 制造业 | 11,380,812.31 | 6.37 | 42.59 |
| 金融业 | 2,417,170.00 | 1.35 | 9.05 |
| 房地产业 | 1,021,917.00 | 0.57 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,812.00 | 0.16 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.96 | 81.67 | 6.34 | 178,574,337.76 |
| 2025-09-30 | 19.50 | 80.81 | 7.72 | 139,327,993.97 |
| 2025-06-30 | 18.37 | 84.71 | 7.03 | 139,291,285.97 |
| 2025-03-31 | 18.43 | 90.17 | 1.21 | 154,794,311.25 |
| 2024-12-31 | 17.39 | 90.62 | 0.58 | 180,710,517.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 李崟 | 1659 | 21.74 |
| 2019-01-31 | - | 尹晓红 | 2567 | 42.73 |
| 2019-03-07 | 2021-07-27 | 姚爽 | 873 | 17.09 |
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