招商安庆债券

(006650)

净值:
1.0899
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0899 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商安庆债券(006650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.08990.10%
2020-02-201.08880.37%
2020-02-191.08480.08%
2020-02-181.08390.00%
2020-02-121.07590.42%
2020-02-111.07140.16%
2020-02-101.06970.19%
2020-02-071.06770.19%
基金公司 招商基金 基金经理 姚爽 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7514亿元
最近分红 招商安庆债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2230/2932
最近一月 -0.09% 2119/2932
最近三月 1.52% 303/2932
最近六月 3.25% 285/2932
最近一年 0.00% 2224/2932
今年以来 3.65% 947/2932
成立以来 3.65% 1955/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际28.00104.670.60--
601668中国建筑19.00110.660.63--
600028中国石化17.0091.260.52--
000069华侨城A9.0077.120.44--
002419天虹股份7.0083.560.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业424.212.42
金融业266.031.52
房地产业231.901.32
交通运输、仓储和邮政业156.180.89
建筑业110.660.63
其他16347.6193.22
招商安庆债券(006650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1595.798.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16244.1986.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计675.923.60
其他各项资产279.901.49
招商安庆债券(006650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚爽 尹晓红
  • 基金公告
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