招商安庆债券

(006650)

净值:
1.0021
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安庆债券(006650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0021-0.07%
2019-06-051.0028-0.01%
2019-05-311.00360.00%
2019-05-301.0036-0.03%
2019-05-291.0039-0.01%
2019-05-281.0040-0.03%
2019-05-271.0043-0.06%
2019-05-241.00490.00%
基金公司 招商基金 基金经理 姚爽 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商安庆债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 475/2656
最近一月 0.97% 444/2656
最近三月 0.90% 1416/2656
最近六月 0.00% 2244/2656
最近一年 0.00% 2238/2656
今年以来 1.21% 2054/2656
成立以来 1.21% 2180/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商安庆债券(006650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商安庆债券(006650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚爽 尹晓红
  • 基金公告
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