招商安庆债券
(006650)
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累计净值：1.4582
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4582 | -0.50% |
| 2026-06-25 | 1.4656 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.4616 | 0.63% |
| 2026-06-23 | 1.4525 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.4604 | 0.30% |
| 2026-06-18 | 1.4560 | 0.13% |
| 2026-06-17 | 1.4541 | 0.23% |
| 2026-06-16 | 1.4508 | 0.19% |
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基金全称
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招商安庆债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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马海林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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2.2418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.99%
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最近两年
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15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 50,200.00 | 3,402,556.00 | 1.06 |
| 000100 | TCL科技 | 463,700.00 | 1,979,999.00 | 0.62 |
| 600048 | 保利发展 | 330,000.00 | 1,920,600.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 27,900.00 | 1,584,162.00 | 0.49 |
| 601288 | 农业银行 | 226,100.00 | 1,514,870.00 | 0.47 |
| 603345 | 安井食品 | 12,200.00 | 1,137,772.00 | 0.35 |
| 603659 | 璞泰来 | 33,500.00 | 1,071,330.00 | 0.33 |
| 600031 | 三一重工 | 55,600.00 | 1,068,632.00 | 0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,300.00 | 1,065,746.00 | 0.33 |
| 600315 | 上海家化 | 37,700.00 | 793,208.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,222,427.87 | 5.06 | 61.81 |
| 房地产业 | 3,459,935.00 | 1.08 | 13.18 |
| 金融业 | 3,412,835.00 | 1.06 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,499,548.00 | 0.47 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,182.00 | 0.28 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,757.00 | 0.19 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,912.00 | 0.03 | 0.33 |
| 采矿业 | 34,209.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.18 | 87.48 | 4.13 | 320,689,574.60 |
| 2025-12-31 | 14.96 | 81.67 | 6.34 | 178,574,337.76 |
| 2025-09-30 | 19.50 | 80.81 | 7.72 | 139,327,993.97 |
| 2025-06-30 | 18.37 | 84.71 | 7.03 | 139,291,285.97 |
| 2025-03-31 | 18.43 | 90.17 | 1.21 | 154,794,311.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 马海林 | 53 | 0.75 |
| 2021-07-27 | 2026-04-29 | 李崟 | 1737 | 23.13 |
| 2019-03-07 | 2021-07-27 | 姚爽 | 873 | 17.09 |
| 2019-01-31 | 2026-06-08 | 尹晓红 | 2685 | 43.69 |
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