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招商安庆债券(006650)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 6,380,911.88 770,345.43 770,345.43 -2,167,324.89
本期利润 -855,358.36 17,070,981.67 17,070,981.67 2,886,206.55
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.27 3.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 119,043,887.62 119,043,887.62 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.18 0.18 0.00
期末基金资产净值 856,814,797.71 839,891,452.00 839,891,452.00 525,687,540.28
期末基金份额净值 1.27 1.27 1.27 1.24
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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