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招商安庆债券(006650)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.3858 1.3858
2 2025-12-25 1.3832 1.3832
3 2025-12-24 1.3841 1.3841
4 2025-12-23 1.3830 1.3830
5 2025-12-22 1.3803 1.3803
6 2025-12-19 1.3762 1.3762
7 2025-12-18 1.3741 1.3741
8 2025-12-17 1.3731 1.3731
9 2025-12-16 1.3664 1.3664
10 2025-12-15 1.3728 1.3728
11 2025-12-12 1.3704 1.3704
12 2025-12-11 1.3668 1.3668
13 2025-12-10 1.3658 1.3658
14 2025-12-09 1.3633 1.3633
15 2025-12-08 1.3685 1.3685
16 2025-12-05 1.3694 1.3694
17 2025-12-04 1.3638 1.3638
18 2025-12-03 1.3659 1.3659
19 2025-12-02 1.3670 1.3670
20 2025-12-01 1.3683 1.3683
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