基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金融地产行业混合A(006652) |
净值：
1.1787
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.1787 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 680,000.00 | 6,895,200.00 | 9.69 |
| 01908 | 建发国际集团 | 580,000.00 | 6,806,068.81 | 9.56 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,199,514.00 | 6,692,964.25 | 9.40 |
| 01109 | 华润置地 | 250,000.00 | 6,558,328.80 | 9.21 |
| 600048 | 保利发展 | 1,000,000.00 | 5,770,000.00 | 8.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 720,000.00 | 5,457,600.00 | 7.67 |
| 00688 | 中国海外发展 | 425,000.00 | 4,801,143.06 | 6.74 |
| 02423 | 贝壳-W | 90,000.00 | 3,445,697.88 | 4.84 |
| 600064 | 南京高科 | 400,000.00 | 3,216,000.00 | 4.52 |
| 01209 | 华润万象生活 | 80,000.00 | 2,623,331.52 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.39 | 3.09 | 8.07 | 71,181,243.78 |
| 2026-06-30 | 88.55 | - | 7.39 | 47,259,736.95 |
| 2026-03-31 | 69.90 | - | 26.40 | 29,411,106.41 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 12.46 | 50,356,555.44 |
| 2025-09-30 | 81.06 | - | 21.74 | 79,068,713.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 董浩 | 257 | -19.77 |
| 2024-04-03 | 2026-03-10 | 吴畏 | 706 | 31.20 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -18.81 |
| 2018-12-27 | 2022-09-23 | 吴畏 | 1366 | 34.27 |
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