富国金融地产行业混合A(006652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国金融地产行业混合A(006652)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,995,109.43	13,466,671.49	8,568,370.46	57,861,698.75
利息合计	17,582.35	50,441.56	30,348.12	154,025.73
其中：存款利息收入	17,582.35	50,441.56	30,348.12	154,025.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,759,468.59	33,036,796.01	19,552,598.19	16,361,748.97
其中：股票投资收益	-14,792,211.09	29,800,861.41	17,572,051.25	7,188,111.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,022.95	-2,210.08	-2,210.08	23,614.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,027,719.55	3,238,144.68	1,982,757.02	9,150,022.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,864,834.81	-19,696,059.62	-11,048,959.51	41,295,310.57
其他收入	611,611.62	75,493.54	34,383.66	50,613.48
费用	483,578.42	1,940,674.01	1,318,778.13	4,304,199.08
管理人报酬	334,324.24	1,358,550.52	890,301.16	2,964,883.36
基金托管费	55,720.70	226,425.10	148,383.55	494,147.16
销售服务费	63,542.62	229,672.37	196,174.84	681,999.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	163.78	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	163.78	-	-	-
其他费用	29,820.03	126,026.02	83,918.58	163,168.72
利润总额	-25,478,687.85	11,525,997.48	7,249,592.33	53,557,499.67

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