富国金融地产行业混合A(006652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,710,334.45 |
11,691,019.61 |
8,399,128.39 |
-7,306,157.29 |
| 本期利润 |
9,681,670.46 |
6,000,829.38 |
29,677,808.12 |
9,705,999.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.25 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.07 |
7.27 |
22.21 |
7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.99 |
10.97 |
25.75 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,656,665.53 |
1,009,081.86 |
-17,140,067.96 |
-37,463,897.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.02 |
-0.16 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
43,118,062.35 |
71,874,071.04 |
136,435,301.66 |
138,283,700.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.44 |
1.30 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.97 |
44.44 |
30.16 |
11.85 |
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