基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方畅利定开债发起式(006653) |
净值：
1.1170
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3270 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.46 | 0.05 | 4,070,844,100.41 |
| 2026-03-31 | - | 91.81 | 0.02 | 8,030,125,564.73 |
| 2025-12-31 | - | 82.10 | 0.01 | 9,149,469,443.68 |
| 2025-09-30 | - | 129.57 | 0.01 | 9,064,775,615.11 |
| 2025-06-30 | - | 114.56 | 0.02 | 9,102,136,587.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 何康 | 400 | 2.66 |
| 2025-07-11 | - | 黄河 | 400 | 2.66 |
| 2024-12-20 | - | 施彦珏 | 603 | 3.70 |
| 2019-01-18 | 2025-07-11 | 黄斌斌 | 2366 | 30.37 |
| 2018-12-19 | 2020-02-14 | 郑迎迎 | 422 | 5.03 |
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