南方畅利定开债发起式(006653)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2516 |
1.3016 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2514 |
1.3014 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2514 |
1.3014 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2514 |
1.3014 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2508 |
1.3008 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2509 |
1.3009 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2502 |
1.3002 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2497 |
1.2997 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2490 |
1.2990 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2490 |
1.2990 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2497 |
1.2997 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2500 |
1.3000 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2491 |
1.2991 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2486 |
1.2986 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2479 |
1.2979 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2481 |
1.2981 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2476 |
1.2976 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2492 |
1.2992 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2499 |
1.2999 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2503 |
1.3003 |
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