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方正富邦中证500ETF联接C

(006657)

净值:
1.2451
日增长率:
0.35%
累计净值:1.2451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦中证500ETF联接C(006657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.24510.35%
2021-01-261.2408-1.60%
2021-01-251.26100.09%
2021-01-221.25990.21%
2021-01-211.25731.22%
2021-01-201.24210.85%
2021-01-191.2316-0.56%
2021-01-181.23851.39%
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基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0703亿元
最近分红 方正富邦中证500ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 378/781
最近一月 3.62% 569/781
最近三月 4.59% 555/781
最近六月 3.33% 556/781
最近一年 21.49% 387/781
今年以来 2.22% 551/781
成立以来 24.08% 468/781
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦禾利39个月定开A1.01070.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦中证500ETF联接C(006657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资672.0887.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.957.05
其他各项资产39.245.13
方正富邦中证500ETF联接C(006657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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