方正富邦中证500ETF联接C

(006657)

净值:
1.0700
日增长率:
1.12%
累计净值:1.0700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦中证500ETF联接C(006657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.07001.12%
2020-02-121.03461.70%
2020-02-111.0173-0.47%
2020-02-101.02211.04%
2020-02-071.01160.75%
2020-02-061.00412.74%
2020-02-050.97732.32%
2020-02-040.95511.69%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0530亿元
最近分红 方正富邦中证500ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.59% 338/527
最近一月 -3.19% 379/527
最近三月 3.59% 311/527
最近六月 -0.44% 291/527
最近一年 0.00% 382/527
今年以来 -6.75% 477/527
成立以来 -6.75% 400/527
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦中证500ETF联接C(006657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9933.2992.13
债券10.200.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计760.777.06
其他各项资产77.290.72
方正富邦中证500ETF联接C(006657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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