首页 > 基金> 方正富邦中证500ETF联接C(006657)
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方正富邦中证500ETF联接C

(006657)
净值：
1.4707
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4707 2026-09-14
  • 净值走势
方正富邦中证500ETF联接C(006657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.47070.05%
2026-09-111.4700-1.68%
2026-09-101.4951-0.56%
2026-09-091.5035-0.02%
2026-09-081.50380.14%
2026-09-071.50171.24%
2026-09-041.4833-1.23%
2026-09-031.50170.31%
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基金情况

基金全称 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 于润泽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.06%
最近一月 -4.65%
最近三月 -5.60%
最近六月 0.00%
最近一年 7.59%
最近两年 67.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.506,472,709.21
2026-03-31--6.075,703,916.77
2025-12-31--8.377,074,461.79
2025-09-30--9.445,317,226.91
2025-06-30--6.145,074,635.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-18-于润泽164324.20
2019-12-132022-03-28张超梁83623.63
2019-03-262021-04-06吴昊74220.15
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