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方正富邦中证500ETF联接C(006657)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2073 1.2073
2 2023-02-10 1.1987 1.1987
3 2023-02-03 1.2008 1.2008
4 2023-01-20 1.1855 1.1855
5 2023-01-13 1.1524 1.1524
6 2023-01-12 1.1452 1.1452
7 2023-01-11 1.1450 1.1450
8 2023-01-10 1.1509 1.1509
9 2023-01-09 1.1495 1.1495
10 2023-01-06 1.1450 1.1450
11 2023-01-05 1.1447 1.1447
12 2023-01-04 1.1347 1.1347
13 2023-01-03 1.1354 1.1354
14 2022-12-31 1.1198 1.1198
15 2022-12-30 1.1198 1.1198
16 2022-12-29 1.1186 1.1186
17 2022-12-28 1.1192 1.1192
18 2022-12-27 1.1232 1.1232
19 2022-12-26 1.1162 1.1162
20 2022-12-23 1.1024 1.1024
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